Der Schroder ISF Global Multi-Asset Income kommt laut Unternehmensangaben der Nachfrage nach Income durch benchmarkunabhängige, flexible Investitionen in einer Vielzahl von Ländern, Sektoren, Märkten oder auch durch den Aufbau von Währungspositionen entgegen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Suche nach Wertpapieren, die hohe Dividendenrenditen respektive Anleiherenditen bieten, um die angestrebten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager Aymeric Forest strebt eine feste, nachhaltige Ausschüttung von jährlich 5% an, die für die in Euro abgesicherte Anteilsklasse quartalsweise gezahlt wird. Für die in US-Dollar denominierte Anteilsklasse erfolgt die Ausschüttung monatlich. Insgesamt ist das Fondsmanagement bestrebt, das Portfolio-Engagement so zu steuern, dass neben einem nachhaltigen Ertrags-Niveau eine Volatilität von 7-12% erzielt wird. Seit seiner Auflage im April 2012 erzielte der Fonds per 31.01.2013 eine Rendite von 8,99% (Klasse A, EUR, thes.) bei einer Volatilität von 3,3%.
Eckdaten des Fonds
Name: Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Fondsmanager: Aymeric Forest
ISIN: LU0757360960 (A, EUR hedged aussch.), LU0757360457 (A, EUR hedged thes.), LU075735995 (A, USD aussch.), LU0757359368 (A, USD, thes.)
Ausgabeaufschlag: 4% des Ausgabepreises (bis zu 4,16667% des Nettovermögenswerts pro Anteil)
Verwaltungsgebühr 1,25% p. a.
Mindestanlagesumme A-Anteile: 1.000 Euro
Auflagedatum: 18.04.2012
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